ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI-II Rua Mata de São João, 82 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP , Proposta: 0351/2025 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai-II Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 324 - Ano: 2024 Período: 01/01/2025 a 30/06/2025 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Saldo Ano Anterior Vinculado (C) Extrato - 012025 ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI CNPJ 45.996.972/0002-05 Financeira 01/01/2025 01/01/2025 15.291,46 0,00 0,00 15.291,46 Poupança 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Saldo Ano Anterior Vinculado (C) Extrato - 1 ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI CNPJ 45.996.972/0002-05 Financeira 01/01/2025 01/01/2025 2.334,85 0,00 0,00 2.334,85 Permanente Creches 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 7138 10701 DMS TEMPORIM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ 27.342.219/0001-25 Materiais de Limpeza 01/01/2025 07/01/2025 399,06 0,00 0,00 399,06 Custos Indiretos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 112024 10702 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 01/01/2025 07/01/2025 169,90 0,00 0,00 169,90 Custos Indiretos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Aviso Crédito - 012025 45493 ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI CNPJ 45.996.972/0002-05 07/01/2025 07/01/2025 731,00 0,00 0,00 731,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 16/07/2025 10:22 Pág. 1/39 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI-II Rua Mata de São João, 82 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP , RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Aviso Débito - 012025 45493 ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI CNPJ 45.996.972/0002-05 07/01/2025 07/01/2025 731,00 0,00 0,00 731,00 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Aviso Débito - 12025 45493 ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI CNPJ 45.996.972/0002-05 Financeira 07/01/2025 07/01/2025 731,00 0,00 0,00 731,00 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal/DANF E - 7138 10701 DMS TEMPORIM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ 27.342.219/0001-25 Materiais de Limpeza 01/01/2025 07/01/2025 546,94 0,00 0,00 546,94 Custos Indiretos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Depósito e Transferênci a (C) Aviso Crédito - 012025 45493 ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI CNPJ 45.996.972/0002-05 Financeira 17/01/2025 17/01/2025 989,00 0,00 0,00 989,00 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Depósito e Transferênci a (C) Aviso Crédito - 012025 45493 ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI CNPJ 45.996.972/0002-05 Financeira 17/01/2025 17/01/2025 636,46 0,00 0,00 636,46 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Depósito e Transferênci a (C) Aviso Crédito - 012025 45493 ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI CNPJ 45.996.972/0002-05 Financeira 17/01/2025 17/01/2025 1.254,61 0,00 0,00 1.254,61 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 16/07/2025 10:22 Pág. 2/39 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI-II Rua Mata de São João, 82 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP , RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Depósito e Transferênci a (C) Aviso Crédito - 012025 45493 ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI CNPJ 45.996.972/0002-05 Financeira 17/01/2025 17/01/2025 129,99 0,00 0,00 129,99 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal/DANF E - 1905 12001 MAZONAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA CNPJ 41.556.827/0001-63 Materiais de Limpeza 20/01/2025 20/01/2025 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 Custos Indiretos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Depósito e Transferênci a (C) Aviso Crédito - 02 35011 ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI CNPJ 45.996.972/0002-05 Financeira 31/01/2025 31/01/2025 915,00 0,00 0,00 915,00 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato - 012025 ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI CNPJ 45.996.972/0002-05 Financeira 31/01/2025 31/01/2025 76,89 0,00 0,00 76,89 Poupança 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato - 012025 ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI CNPJ 45.996.972/0002-05 Financeira 31/01/2025 31/01/2025 0,81 0,00 0,00 0,81 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Depósito e Transferênci a (C) Aviso Crédito - 022025 45493 ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI CNPJ 45.996.972/0002-05 Financeira 06/02/2025 06/02/2025 0,08 0,00 0,00 0,08 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 16/07/2025 10:22 Pág. 3/39 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI-II Rua Mata de São João, 82 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP , RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Repasse (C) - JANEIRO 65805 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 07/02/2025 07/02/2025 104.263,00 0,00 0,00 104.263,00 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Repasse (C) - Repasse 65805 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 07/02/2025 07/02/2025 104.263,00 0,00 0,00 104.263,00 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 122024 21106 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 01/01/2025 11/02/2025 169,90 0,00 0,00 169,90 Custos Indiretos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1799 21103 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 06/01/2025 11/02/2025 2.894,48 0,00 0,00 2.894,48 Custos Indiretos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 012025 21105 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 16/01/2025 11/02/2025 611,29 0,00 0,00 611,29 Custos Indiretos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal/DANF E - 115 21114 54.243.247 JHENIFER SILVA SANTOS CNPJ 54.243.247/0001-68 Materiais de Limpeza 25/02/2025 11/02/2025 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 Custos Indiretos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 012025 21101 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 31/01/2025 11/02/2025 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 122024 21102 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 01/01/2025 11/02/2025 109,81 0,00 0,00 109,81 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 012025 21104 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 16/01/2025 11/02/2025 189,17 0,00 0,00 189,17 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 16/07/2025 10:22 Pág. 4/39 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI-II Rua Mata de São João, 82 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP , RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 012025 21107 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 03/01/2025 11/02/2025 319,00 0,00 0,00 319,00 Custos Indiretos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 012025 21108 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 03/01/2025 11/02/2025 78,55 0,00 0,00 78,55 Custos Indiretos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 112024 21109 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 01/01/2025 11/02/2025 577,76 0,00 0,00 577,76 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 112024 21109 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 01/01/2025 11/02/2025 1.011,18 0,00 0,00 1.011,18 Locação 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 112024 21109 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 01/01/2025 11/02/2025 798,58 0,00 0,00 798,58 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 112024 21109 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 01/01/2025 11/02/2025 20.395,26 0,00 0,00 20.395,26 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 13° 21110 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Pis s/ 13 Salário 01/01/2025 11/02/2025 248,37 0,00 0,00 248,37 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 13° 21110 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS s/ 13º Salário 01/01/2025 11/02/2025 7.223,07 0,00 0,00 7.223,07 Poupança 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 012025 21111 Thais Gomes Viana CPF 313.114.028-37 Professor (a) I (folha) 31/01/2025 11/02/2025 3.027,06 0,00 0,00 3.027,06 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 012025 21112 Sara Mendes Brito CPF 345.507.308-54 Professor (a) I (folha) 31/01/2025 11/02/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 16/07/2025 10:22 Pág. 5/39 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI-II Rua Mata de São João, 82 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP , RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 012025 21113 ELIANE SILVA DE SOUZA CPF 292.004.268-83 Professor (a) I (folha) 31/01/2025 11/02/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 012025 21115 JESSICA DOS SANTOS CPF 424.514.818-70 Professor (a) I (folha) 31/01/2025 11/02/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 012025 21116 JOSE HENRIQUE SANTIAGO MENDES CPF 463.180.058-54 Assistente Administrativo (folha) 31/01/2025 11/02/2025 2.625,49 0,00 0,00 2.625,49 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 012025 21117 EDLEUZA FERNANDES DA SILVA PAIVA CPF 039.734.034-65 Coordenador Pedagógico (folha) 31/01/2025 11/02/2025 2.822,65 0,00 0,00 2.822,65 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 122024 21118 EDELZUITA QUEIROZ DOS SANTOS FEREMANS CPF 054.969.088-33 Locação de Imóvel PF 01/01/2025 11/02/2025 6.488,82 0,00 0,00 6.488,82 Locação 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 13° 21110 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS s/ 13º Salário 01/01/2025 11/02/2025 1.405,69 0,00 0,00 1.405,69 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Darf - 112024 21109 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 01/01/2025 11/02/2025 105,03 0,00 0,00 105,03 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Darf - 112024 21109 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 01/01/2025 11/02/2025 193,83 0,00 0,00 193,83 Locação 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Darf - 112024 21109 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 01/01/2025 11/02/2025 153,08 0,00 0,00 153,08 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Darf - 112024 21109 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 01/01/2025 11/02/2025 3.909,70 0,00 0,00 3.909,70 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Darf - 13° 21110 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Pis s/ 13 Salário 01/01/2025 11/02/2025 16,41 0,00 0,00 16,41 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 16/07/2025 10:22 Pág. 6/39 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI-II Rua Mata de São João, 82 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP , RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Darf - 13° 21110 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS s/ 13º Salário 01/01/2025 11/02/2025 1.654,06 0,00 0,00 1.654,06 Poupança 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Recibo - 012025 21101 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 31/01/2025 11/02/2025 3,00 0,00 0,00 3,00 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Recibo - 122024 21102 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 01/01/2025 11/02/2025 10,98 0,00 0,00 10,98 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 012025 21201 Ester Dias Nunes Miranda CPF 493.753.838-14 Professor (a) I (folha) 31/01/2025 12/02/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 012025 21202 GILDETE BALBINO DOS SANTOS CPF 424.742.305-30 Professor (a) I (folha) 31/01/2025 12/02/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 21203 VERA LUCIA DE SOUZA CPF 076.702.098-79 Professor (a) I (folha) 31/01/2025 12/02/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 012025 21204 SUELY LOPES ALEGRE CPF 132.122.008-12 Professor (a) I (folha) 31/01/2025 12/02/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 012025 21205 Nilza de Jesus Silva CPF 151.051.088-50 Cozinheiro(a) (folha) 31/01/2025 12/02/2025 2.101,90 0,00 0,00 2.101,90 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 012025 21206 JUSSARA SILVA CPF 378.816.748-30 Auxiliar de Limpeza (folha) 31/01/2025 12/02/2025 1.535,33 0,00 0,00 1.535,33 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 012025 21207 Samara Marques Bianchi CPF 260.437.648-22 Professor (a) I (folha) 31/01/2025 12/02/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão - 022025 21301 JUSSARA SILVA CPF 378.816.748-30 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 13/02/2025 13/02/2025 1.436,64 0,00 0,00 1.436,64 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 16/07/2025 10:22 Pág. 7/39 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI-II Rua Mata de São João, 82 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP , RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão - 022025 21302 JOSE HENRIQUE SANTIAGO MENDES CPF 463.180.058-54 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 13/02/2025 13/02/2025 5.649,94 0,00 0,00 5.649,94 Poupança 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão - 022025 21303 Samara Marques Bianchi CPF 260.437.648-22 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 13/02/2025 13/02/2025 6.796,20 0,00 0,00 6.796,20 Poupança 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Depósito e Transferênci a (C) Aviso Crédito - 022025 45493 ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI CNPJ 45.996.972/0002-05 Financeira 14/02/2025 14/02/2025 731,00 0,00 0,00 731,00 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Depósito e Transferênci a (C) Aviso Crédito - 022025 410081 ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI CNPJ 45.996.972/0002-05 Financeira 17/02/2025 17/02/2025 100,00 0,00 0,00 100,00 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Aviso Débito - 022025 21801 EDELZUITA QUEIROZ DOS SANTOS FEREMANS CPF 054.969.088-33 18/02/2025 18/02/2025 6.488,82 0,00 0,00 6.488,82 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Aviso Crédito - 022025 100002 ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI CNPJ 45.996.972/0002-05 18/02/2025 18/02/2025 6.488,82 0,00 0,00 6.488,82 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 76933646 21901 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 19/02/2025 19/02/2025 3.897,00 0,00 0,00 3.897,00 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 012025 22001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 29/01/2025 20/02/2025 4.456,07 0,00 0,00 4.456,07 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 16/07/2025 10:22 Pág. 8/39 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI-II Rua Mata de São João, 82 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP , RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2806 22002 MAZUKIM MARKETING EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 21.125.255/0001-50 Manutenção de Informática e Telefonia PJ 20/02/2025 20/02/2025 150,00 0,00 0,00 150,00 Custos Indiretos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 02806 22004 MAZUKIM MARKETING EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 21.125.255/0001-50 Manutenção de Informática e Telefonia PJ 20/02/2025 20/02/2025 150,00 0,00 0,00 150,00 Custos Indiretos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 012025 22005 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 31/01/2025 20/02/2025 1.011,18 0,00 0,00 1.011,18 Locação 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 012025 22005 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 31/01/2025 20/02/2025 65,01 0,00 0,00 65,01 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 012025 22005 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 31/01/2025 20/02/2025 18.414,10 0,00 0,00 18.414,10 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 15069 22003 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 20/02/2025 20/02/2025 774,00 0,00 0,00 774,00 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1845 22006 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 03/02/2025 20/02/2025 2.894,48 0,00 0,00 2.894,48 Custos Indiretos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 012025 22402 EDELZUITA QUEIROZ DOS SANTOS FEREMANS CPF 054.969.088-33 Locação de Imóvel PF 24/02/2025 24/02/2025 6.488,82 0,00 0,00 6.488,82 Locação www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 16/07/2025 10:22 Pág. 9/39 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI-II Rua Mata de São João, 82 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP , RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 012025 22404 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 31/01/2025 24/02/2025 169,90 0,00 0,00 169,90 Custos Indiretos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 022025 22401 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 24/02/2025 24/02/2025 1.262,50 0,00 0,00 1.262,50 Poupança 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 012025 22403 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 31/01/2025 24/02/2025 746,45 0,00 0,00 746,45 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura - 012025 22404 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 31/01/2025 24/02/2025 3,68 0,00 0,00 3,68 Custos Indiretos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Guia Fgts - 022025 22401 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 24/02/2025 24/02/2025 69,96 0,00 0,00 69,96 Poupança 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 22501 Nilza de Jesus Silva CPF 151.051.088-50 Cozinheiro(a) (folha) 25/02/2025 25/02/2025 1.886,00 0,00 0,00 1.886,00 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Aviso Débito - 022025 22502 Maria José da Silva CPF 105.688.288-36 25/02/2025 25/02/2025 998,77 0,00 0,00 998,77 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 22503 SUELY LOPES ALEGRE CPF 132.122.008-12 Professor (a) I (folha) 25/02/2025 25/02/2025 2.688,06 0,00 0,00 2.688,06 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 22504 Thais Gomes Viana CPF 313.114.028-37 Professor (a) I (folha) 25/02/2025 25/02/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 22505 Sara Mendes Brito CPF 345.507.308-54 Professor (a) I (folha) 25/02/2025 25/02/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 16/07/2025 10:22 Pág. 10/39 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI-II Rua Mata de São João, 82 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP , RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 22506 EDLEUZA FERNANDES DA SILVA PAIVA CPF 039.734.034-65 Coordenador Pedagógico (folha) 25/02/2025 25/02/2025 2.822,65 0,00 0,00 2.822,65 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 22507 JESSICA DOS SANTOS CPF 424.514.818-70 Professor (a) I (folha) 25/02/2025 25/02/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 22508 ELIANE SILVA DE SOUZA CPF 292.004.268-83 Professor (a) I (folha) 25/02/2025 25/02/2025 2.662,16 0,00 0,00 2.662,16 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Aviso Crédito - 022025 510891 Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16 25/02/2025 25/02/2025 998,77 0,00 0,00 998,77 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 31770 RAYSA GARCIA RIBEIRO CPF 444.382.618-13 Diretor (a) (folha) 25/02/2025 25/02/2025 4.261,38 0,00 0,00 4.261,38 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 61834 DANIELA ROSINEI DA SILVA CPF 268.267.998-63 Professor (a) I (folha) 25/02/2025 25/02/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Aviso Débito - 022025 61834 DANIELA ROSINEI DA SILVA CPF 268.267.998-63 25/02/2025 25/02/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Aviso Crédito - 022025 61834 ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI CNPJ 45.996.972/0002-05 25/02/2025 25/02/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 45421 YHOCO ALVES DA SILVA CPF 173.202.818-48 Professor (a) I (folha) 25/02/2025 25/02/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 16/07/2025 10:22 Pág. 11/39 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI-II Rua Mata de São João, 82 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP , RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 52643 XIRLEI DE LIMA CPF 057.664.508-77 Professor (a) I (folha) 25/02/2025 25/02/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 122024 22601 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 01/01/2025 26/02/2025 109,81 0,00 0,00 109,81 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 22602 MARIA LUIZA QUEIROZ SILVA CPF 554.925.788-20 Professor (a) I (folha) 26/02/2025 26/02/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 22603 VERA LUCIA DE SOUZA CPF 076.702.098-79 Professor (a) I (folha) 26/02/2025 26/02/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 122025 22604 Ester Dias Nunes Miranda CPF 493.753.838-14 Professor (a) I (folha) 26/02/2025 26/02/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 41252 Maria José da Silva CPF 105.688.288-36 Auxiliar de Cozinha (folha) 26/02/2025 26/02/2025 998,77 0,00 0,00 998,77 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Recibo - 122024 22601 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 01/01/2025 26/02/2025 10,98 0,00 0,00 10,98 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 022025 22801 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 27/02/2025 28/02/2025 69,93 0,00 0,00 69,93 Poupança 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 022025 22802 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 27/02/2025 28/02/2025 896,92 0,00 0,00 896,92 Poupança 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 022025 22803 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 26/02/2025 28/02/2025 3.524,46 0,00 0,00 3.524,46 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 118 22804 54.243.247 JHENIFER SILVA SANTOS CNPJ 54.243.247/0001-68 Materiais de Limpeza 28/02/2025 28/02/2025 143,86 0,00 0,00 143,86 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 16/07/2025 10:22 Pág. 12/39 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI-II Rua Mata de São João, 82 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP , RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 022025 22805 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 26/02/2025 28/02/2025 471,75 0,00 0,00 471,75 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 022025 22805 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 26/02/2025 28/02/2025 1.011,18 0,00 0,00 1.011,18 Locação 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 022025 22805 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 26/02/2025 28/02/2025 397,20 0,00 0,00 397,20 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 022025 22805 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 26/02/2025 28/02/2025 18.011,29 0,00 0,00 18.011,29 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 7735380 22806 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 28/02/2025 28/02/2025 3.879,00 0,00 0,00 3.879,00 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 294 22807 MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54 Professor de Música PJ 28/02/2025 28/02/2025 450,00 0,00 0,00 450,00 Custos Indiretos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 09 22808 55.065.095 VINICIUS RAFAEL DE ALMEIDA CNPJ 55.065.095/0001-13 Professor de Música PJ 28/02/2025 28/02/2025 300,00 0,00 0,00 300,00 Custos Indiretos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato - 022025 ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI CNPJ 45.996.972/0002-05 Financeira 28/02/2025 28/02/2025 17,55 0,00 0,00 17,55 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 16/07/2025 10:22 Pág. 13/39 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI-II Rua Mata de São João, 82 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP , RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato - 022025 ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI CNPJ 45.996.972/0002-05 Financeira 28/02/2025 28/02/2025 38,67 0,00 0,00 38,67 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Guia Fgts - 022025 22801 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 27/02/2025 28/02/2025 3,85 0,00 0,00 3,85 Poupança 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Guia Fgts - 022025 22802 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 27/02/2025 28/02/2025 49,63 0,00 0,00 49,63 Poupança 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal/DANF E - 118 22804 54.243.247 JHENIFER SILVA SANTOS CNPJ 54.243.247/0001-68 Materiais de Limpeza 28/02/2025 28/02/2025 2.756,14 0,00 0,00 2.756,14 Custos Indiretos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1135 31102 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 Materiais de Limpeza 11/03/2025 11/03/2025 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 Custos Indiretos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 7442 31101 DMS TEMPORIM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ 27.342.219/0001-25 Materiais de Limpeza 04/02/2025 11/03/2025 869,80 0,00 0,00 869,80 Custos Indiretos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Repasse (C) - MARÇO 42334 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 11/03/2025 11/03/2025 104.263,00 0,00 0,00 104.263,00 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 21655 31302 FIC COMERCIAL ELETRICA E INSTALADORA EIRELI CNPJ 26.674.783/0001-82 Ventilador 10/03/2025 13/03/2025 1.075,67 0,00 0,00 1.075,67 Permanente Creches www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 16/07/2025 10:22 Pág. 14/39 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI-II Rua Mata de São João, 82 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP , RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1958 31301 MAZONAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA CNPJ 41.556.827/0001-63 Materiais de Limpeza 20/03/2025 13/03/2025 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 Custos Indiretos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 022025 31404 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 14/02/2025 14/03/2025 700,56 0,00 0,00 700,56 Custos Indiretos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 022025 31405 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 14/02/2025 14/03/2025 219,27 0,00 0,00 219,27 Custos Indiretos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 022025 31406 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 14/02/2025 14/03/2025 700,56 0,00 0,00 700,56 Custos Indiretos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 032025 31403 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 05/03/2025 14/03/2025 99,67 0,00 0,00 99,67 Custos Indiretos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 78026944 31402 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 14/03/2025 14/03/2025 3.440,00 0,00 0,00 3.440,00 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1 31401 TMED OCUPACIONAL LTDA CNPJ 55.048.452/0001-35 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 05/03/2025 14/03/2025 200,00 0,00 0,00 200,00 Custos Indiretos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura - 032025 31403 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 05/03/2025 14/03/2025 12,54 0,00 0,00 12,54 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 16/07/2025 10:22 Pág. 15/39 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI-II Rua Mata de São João, 82 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP , RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1891 32007 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 07/03/2025 20/03/2025 2.787,38 0,00 0,00 2.787,38 Custos Indiretos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 022025 32005 EDELZUITA QUEIROZ DOS SANTOS FEREMANS CPF 054.969.088-33 Locação de Imóvel PF 28/02/2025 20/03/2025 6.488,82 0,00 0,00 6.488,82 Locação 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 012025 32004 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 03/02/2025 20/03/2025 81,41 0,00 0,00 81,41 Custos Indiretos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras - 032025 32002 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Impostos e Taxas 20/03/2025 20/03/2025 507,44 0,00 0,00 507,44 Custos Indiretos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2942 32001 MAZUKIM MARKETING EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 21.125.255/0001-50 Manutenção de Informática e Telefonia PJ 20/03/2025 20/03/2025 150,00 0,00 0,00 150,00 Custos Indiretos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 022025 32003 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 28/02/2025 20/03/2025 215,60 0,00 0,00 215,60 Custos Indiretos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 33 32006 ALFREDO BRASILIANO SILVA DE LIMA CNPJ 40.168.057/0001-19 Manutenção da Unidade Escolar PJ 20/03/2025 20/03/2025 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 Custos Indiretos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura - 022025 32003 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 28/02/2025 20/03/2025 3,67 0,00 0,00 3,67 Custos Indiretos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 949236 45493 FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI CNPJ 17.257.812/0001-10 Alimentos para Refeições (equipe) 19/08/2025 21/03/2025 2.474,84 0,00 0,00 2.474,84 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 16/07/2025 10:22 Pág. 16/39 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI-II Rua Mata de São João, 82 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP , RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 17981 32501 IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56 Gás (GLP) 25/03/2025 25/03/2025 790,00 0,00 0,00 790,00 Custos Indiretos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 32708 DANIELA ROSINEI DA SILVA CPF 268.267.998-63 Professor (a) I (folha) 27/03/2025 27/03/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 32701 EDLEUZA FERNANDES DA SILVA PAIVA CPF 039.734.034-65 Coordenador Pedagógico (folha) 27/03/2025 27/03/2025 2.822,65 0,00 0,00 2.822,65 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 32706 Ester Dias Nunes Miranda CPF 493.753.838-14 Professor (a) I (folha) 27/03/2025 27/03/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 32707 ELIANE SILVA DE SOUZA CPF 292.004.268-83 Professor (a) I (folha) 27/03/2025 27/03/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 32702 MARIA ISABEL MERCES DE ARAUJO AMIRATI CPF 292.837.008-05 Professor (a) I (folha) 27/03/2025 27/03/2025 1.511,56 0,00 0,00 1.511,56 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 32705 Nilza de Jesus Silva CPF 151.051.088-50 Cozinheiro(a) (folha) 27/03/2025 27/03/2025 1.886,00 0,00 0,00 1.886,00 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 32704 Thais Gomes Viana CPF 313.114.028-37 Professor (a) I (folha) 27/03/2025 27/03/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 32703 VERA LUCIA DE SOUZA CPF 076.702.098-79 Professor (a) I (folha) 27/03/2025 27/03/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Depósito e Transferênci a (C) Depósito - 032025 521531 ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI CNPJ 45.996.972/0002-05 Financeira 27/03/2025 27/03/2025 2.546,94 0,00 0,00 2.546,94 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 16/07/2025 10:22 Pág. 17/39 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI-II Rua Mata de São João, 82 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP , RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 32803 JESSICA DOS SANTOS CPF 424.514.818-70 Professor (a) I (folha) 28/03/2025 28/03/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 41252 Maria José da Silva CPF 105.688.288-36 Auxiliar de Cozinha (folha) 28/03/2025 28/03/2025 1.771,02 0,00 0,00 1.771,02 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 35802 Sara Mendes Brito CPF 345.507.308-54 Professor (a) I (folha) 28/03/2025 28/03/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 32801 SUELY LOPES ALEGRE CPF 132.122.008-12 Professor (a) I (folha) 28/03/2025 28/03/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 32802 THAILA DOS SANTOS PIROPO CPF 133.565.287-69 Auxiliar de Limpeza (folha) 28/03/2025 28/03/2025 1.238,34 0,00 0,00 1.238,34 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 52643 XIRLEI DE LIMA CPF 057.664.508-77 Professor (a) I (folha) 28/03/2025 28/03/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 45421 YHOCO ALVES DA SILVA CPF 173.202.818-48 Professor (a) I (folha) 28/03/2025 28/03/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 032025 32804 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 28/03/2025 28/03/2025 3.776,31 0,00 0,00 3.776,31 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 032025 32805 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 28/03/2025 28/03/2025 639,36 0,00 0,00 639,36 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 31770 RAYSA GARCIA RIBEIRO CPF 444.382.618-13 Diretor (a) (folha) 28/03/2025 28/03/2025 3.933,27 0,00 0,00 3.933,27 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 63566 MARIA LUIZA QUEIROZ SILVA CPF 554.925.788-20 Professor (a) I (folha) 28/03/2025 28/03/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 16/07/2025 10:22 Pág. 18/39 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI-II Rua Mata de São João, 82 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP , RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 032025 32806 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 27/03/2025 28/03/2025 463,42 0,00 0,00 463,42 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 032025 32806 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 27/03/2025 28/03/2025 1.011,18 0,00 0,00 1.011,18 Locação 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 032025 32806 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 27/03/2025 28/03/2025 280,94 0,00 0,00 280,94 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 032025 32806 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 27/03/2025 28/03/2025 15.408,48 0,00 0,00 15.408,48 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Boleto - 032025 32805 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 28/03/2025 28/03/2025 16,61 0,00 0,00 16,61 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 121 33101 54.243.247 JHENIFER SILVA SANTOS CNPJ 54.243.247/0001-68 Materiais de Limpeza 31/03/2025 31/03/2025 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 Custos Indiretos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato - 032025 ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI CNPJ 45.996.972/0002-05 Financeira 31/03/2025 31/03/2025 25,99 0,00 0,00 25,99 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato - 032025 ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI CNPJ 45.996.972/0002-05 Financeira 31/03/2025 31/03/2025 53,53 0,00 0,00 53,53 Poupança 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Repasse (C) - Repasse 72997 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 07/04/2025 07/04/2025 104.263,00 0,00 0,00 104.263,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 16/07/2025 10:22 Pág. 19/39 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI-II Rua Mata de São João, 82 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP , RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1108137 40901 FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI CNPJ 17.257.812/0001-10 Alimentos para Refeições (equipe) 27/03/2025 09/04/2025 1.382,14 0,00 0,00 1.382,14 Custos Indiretos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 032025 41001 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 31/03/2025 10/04/2025 158,68 0,00 0,00 158,68 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 5 41106 BRUNO GOULART ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FISICO LTDA CNPJ 60.296.598/0001-30 Serviços com Atividades Culturais/Recreaç ão PJ 11/04/2025 11/04/2025 960,00 0,00 0,00 960,00 Custos Indiretos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 79285865 41105 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 11/04/2025 11/04/2025 3.879,00 0,00 0,00 3.879,00 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 032025 41104 EDELZUITA QUEIROZ DOS SANTOS FEREMANS CPF 054.969.088-33 Locação de Imóvel PF 31/03/2025 11/04/2025 6.488,82 0,00 0,00 6.488,82 Locação 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 032025 41103 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 17/03/2025 11/04/2025 275,81 0,00 0,00 275,81 Custos Indiretos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 042025 41102 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 04/04/2025 11/04/2025 76,67 0,00 0,00 76,67 Custos Indiretos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 042025 41101 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 04/04/2025 11/04/2025 76,31 0,00 0,00 76,31 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 16/07/2025 10:22 Pág. 20/39 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI-II Rua Mata de São João, 82 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP , RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura - 032025 41103 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 17/03/2025 11/04/2025 4,21 0,00 0,00 4,21 Custos Indiretos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura - 042025 41101 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 04/04/2025 11/04/2025 5,26 0,00 0,00 5,26 Custos Indiretos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Aviso Crédito - 042025 45493 ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI CNPJ 45.996.972/0002-05 16/04/2025 16/04/2025 2.787,38 0,00 0,00 2.787,38 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 020225 45493 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 28/02/2025 17/04/2025 170,91 0,00 0,00 170,91 Custos Indiretos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura - 020225 45493 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 28/02/2025 17/04/2025 3,90 0,00 0,00 3,90 Custos Indiretos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1994 42203 MAZONAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA CNPJ 41.556.827/0001-63 Materiais de Limpeza 20/04/2025 22/04/2025 778,10 0,00 0,00 778,10 Custos Indiretos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 3048 42202 MAZUKIM MARKETING EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 21.125.255/0001-50 Manutenção de Informática e Telefonia PJ 22/04/2025 22/04/2025 150,00 0,00 0,00 150,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 16/07/2025 10:22 Pág. 21/39 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI-II Rua Mata de São João, 82 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP , RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1934 42201 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 01/04/2025 22/04/2025 2.894,48 0,00 0,00 2.894,48 Custos Indiretos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras - 042025 42301 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Impostos e Taxas 23/04/2025 23/04/2025 507,44 0,00 0,00 507,44 Custos Indiretos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Guia outras - 042025 42301 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Impostos e Taxas 23/04/2025 23/04/2025 12,68 0,00 0,00 12,68 Custos Indiretos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 15069 42402 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 24/04/2025 24/04/2025 774,00 0,00 0,00 774,00 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 03202 42401 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 27/03/2025 24/04/2025 639,36 0,00 0,00 639,36 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Boleto - 03202 42401 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 27/03/2025 24/04/2025 15,76 0,00 0,00 15,76 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão - 042025 42801 THAILA DOS SANTOS PIROPO CPF 133.565.287-69 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 28/04/2025 28/04/2025 1.359,75 0,00 0,00 1.359,75 Poupança 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 042025 42803 ELIANE SILVA DE SOUZA CPF 292.004.268-83 Professor (a) I (folha) 28/04/2025 28/04/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 042025 42804 Ester Dias Nunes Miranda CPF 493.753.838-14 Professor (a) I (folha) 28/04/2025 28/04/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 042025 42806 EYSHILA OLIVEIRA DOS SANTOS CPF 568.851.868-56 Assistente Administrativo (folha) 28/04/2025 28/04/2025 181,50 0,00 0,00 181,50 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 16/07/2025 10:22 Pág. 22/39 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI-II Rua Mata de São João, 82 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP , RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 042025 42807 Marcia Gomes de Araujo CPF 327.052.898-10 Professor (a) I (folha) 28/04/2025 28/04/2025 1.958,10 0,00 0,00 1.958,10 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 042025 42805 SUELY LOPES ALEGRE CPF 132.122.008-12 Professor (a) I (folha) 28/04/2025 28/04/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 042025 42802 VERA LUCIA DE SOUZA CPF 076.702.098-79 Professor (a) I (folha) 28/04/2025 28/04/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 17678 42901 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 29/04/2025 29/04/2025 602,00 0,00 0,00 602,00 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 042025 11887 DANIELA ROSINEI DA SILVA CPF 268.267.998-63 Professor (a) I (folha) 29/04/2025 29/04/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 042025 42902 EDLEUZA FERNANDES DA SILVA PAIVA CPF 039.734.034-65 Coordenador Pedagógico (folha) 29/04/2025 29/04/2025 2.822,65 0,00 0,00 2.822,65 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 042025 11887 MARIA ISABEL MERCES DE ARAUJO AMIRATI CPF 292.837.008-05 Professor (a) I (folha) 29/04/2025 29/04/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 042025 11887 Maria José da Silva CPF 105.688.288-36 Auxiliar de Cozinha (folha) 29/04/2025 29/04/2025 1.771,02 0,00 0,00 1.771,02 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 042025 11887 MARIA LUIZA QUEIROZ SILVA CPF 554.925.788-20 Professor (a) I (folha) 29/04/2025 29/04/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 042025 11887 Nilza de Jesus Silva CPF 151.051.088-50 Cozinheiro(a) (folha) 29/04/2025 29/04/2025 1.886,00 0,00 0,00 1.886,00 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 042025 11887 RAYSA GARCIA RIBEIRO CPF 444.382.618-13 Diretor (a) (folha) 29/04/2025 29/04/2025 4.261,38 0,00 0,00 4.261,38 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 16/07/2025 10:22 Pág. 23/39 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI-II Rua Mata de São João, 82 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP , RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 042025 11887 Sara Mendes Brito CPF 345.507.308-54 Professor (a) I (folha) 29/04/2025 29/04/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 042025 11887 Thais Gomes Viana CPF 313.114.028-37 Professor (a) I (folha) 29/04/2025 29/04/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 042025 11887 XIRLEI DE LIMA CPF 057.664.508-77 Professor (a) I (folha) 29/04/2025 29/04/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 042025 11887 YHOCO ALVES DA SILVA CPF 173.202.818-48 Professor (a) I (folha) 29/04/2025 29/04/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 012025 45493 DANIELA ROSINEI DA SILVA CPF 268.267.998-63 Professor (a) I (folha) 31/01/2025 30/04/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 012025 45493 YHOCO ALVES DA SILVA CPF 173.202.818-48 Professor (a) I (folha) 31/01/2025 30/04/2025 1.872,20 0,00 0,00 1.872,20 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 042025 43001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 29/04/2025 30/04/2025 3.824,59 0,00 0,00 3.824,59 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 122 43002 54.243.247 JHENIFER SILVA SANTOS CNPJ 54.243.247/0001-68 Materiais de Limpeza 30/04/2025 30/04/2025 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 Custos Indiretos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 7 43003 BRUNO GOULART ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FISICO LTDA CNPJ 60.296.598/0001-30 Serviços com Atividades Culturais/Recreaç ão PJ 30/04/2025 30/04/2025 450,00 0,00 0,00 450,00 Custos Indiretos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 2025 43004 MAZONAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA CNPJ 41.556.827/0001-63 Materiais de Limpeza 30/04/2025 30/04/2025 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 16/07/2025 10:22 Pág. 24/39 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI-II Rua Mata de São João, 82 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP , RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 042025 45493 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 29/04/2025 30/04/2025 10.574,18 0,00 0,00 10.574,18 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato - 042025 ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI CNPJ 45.996.972/0002-05 Financeira 30/04/2025 30/04/2025 120,49 0,00 0,00 120,49 Poupança 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato - 042025 ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI CNPJ 45.996.972/0002-05 Financeira 30/04/2025 30/04/2025 42,96 0,00 0,00 42,96 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 012025 45493 XIRLEI DE LIMA CPF 057.664.508-77 Professor (a) I (folha) 31/01/2025 30/04/2025 1.872,20 0,00 0,00 1.872,20 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 012025 45493 RAYSA GARCIA RIBEIRO CPF 444.382.618-13 Diretor (a) (folha) 31/01/2025 30/04/2025 2.013,37 0,00 0,00 2.013,37 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 012025 45493 MARIA LUIZA QUEIROZ SILVA CPF 554.925.788-20 Professor (a) I (folha) 31/01/2025 30/04/2025 1.872,20 0,00 0,00 1.872,20 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 042025 45493 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 29/04/2025 30/04/2025 444,54 0,00 0,00 444,54 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 042025 45493 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 29/04/2025 30/04/2025 1.011,18 0,00 0,00 1.011,18 Locação 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 042025 45493 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 29/04/2025 30/04/2025 397,20 0,00 0,00 397,20 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão - 052025 50202 THAILA DOS SANTOS PIROPO CPF 133.565.287-69 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 02/05/2025 02/05/2025 513,68 0,00 0,00 513,68 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 16/07/2025 10:22 Pág. 25/39 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI-II Rua Mata de São João, 82 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP , RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 39 50201 ALFREDO BRASILIANO SILVA DE LIMA CNPJ 40.168.057/0001-19 Manutenção da Unidade Escolar PJ 02/05/2025 02/05/2025 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 Verba Adicional 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Repasse (C) - Repasse Verba Adicional 51169 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 12/05/2025 12/05/2025 38.905,20 0,00 0,00 38.905,20 Verba Adicional 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Repasse (C) - Repasse Permanente 51169 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 12/05/2025 12/05/2025 9.726,30 0,00 0,00 9.726,30 Permanente Creches 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Repasse (C) - Repasse 51169 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 12/05/2025 12/05/2025 104.263,00 0,00 0,00 104.263,00 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 032025 51201 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 17/03/2025 12/05/2025 653,96 0,00 0,00 653,96 Custos Indiretos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura - 032025 51201 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 17/03/2025 12/05/2025 14,17 0,00 0,00 14,17 Custos Indiretos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 40 51301 ALFREDO BRASILIANO SILVA DE LIMA CNPJ 40.168.057/0001-19 Manutenção da Unidade Escolar PJ 13/05/2025 13/05/2025 5.700,00 0,00 0,00 5.700,00 Verba Adicional 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 052025 51503 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 15/05/2025 15/05/2025 3.655,00 0,00 0,00 3.655,00 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1137094 51501 FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI CNPJ 17.257.812/0001-10 Alimentos para Refeições (equipe) 05/05/2025 15/05/2025 2.214,14 0,00 0,00 2.214,14 Custos Indiretos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 2031 51509 MAZONAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA CNPJ 41.556.827/0001-63 Materiais de Limpeza 15/05/2025 15/05/2025 4.200,00 0,00 0,00 4.200,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 16/07/2025 10:22 Pág. 26/39 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI-II Rua Mata de São João, 82 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP , RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 052025 51506 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 05/05/2025 15/05/2025 76,30 0,00 0,00 76,30 Custos Indiretos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 052025 51505 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 05/05/2025 15/05/2025 197,10 0,00 0,00 197,10 Custos Indiretos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 042025 51504 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 30/04/2025 15/05/2025 169,90 0,00 0,00 169,90 Custos Indiretos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 042025 51502 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 30/04/2025 15/05/2025 210,12 0,00 0,00 210,12 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1073 51507 ALVES - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E AFINS EIRELI CNPJ 30.276.140/0001-58 Uniformes 15/05/2025 15/05/2025 738,00 0,00 0,00 738,00 Custos Indiretos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 052025 51508 IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56 Gás (GLP) 15/05/2025 15/05/2025 780,00 0,00 0,00 780,00 Custos Indiretos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Holerite - 052025 28479 VALDA DOS SANTOS CPF 356.137.695-91 15/05/2025 15/05/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Recibo - 042025 51502 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 30/04/2025 15/05/2025 21,01 0,00 0,00 21,01 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal/DANF E - 1137094 51501 FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI CNPJ 17.257.812/0001-10 Alimentos para Refeições (equipe) 05/05/2025 15/05/2025 66,21 0,00 0,00 66,21 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 16/07/2025 10:22 Pág. 27/39 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI-II Rua Mata de São João, 82 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP , RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 274 51603 HLV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA CNPJ 18.997.962/0001-22 Capacitação PJ 15/05/2025 16/05/2025 500,00 0,00 0,00 500,00 Custos Indiretos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 975 51602 ROBERTO ROSEMBERG LEAL DA SILVA ELETRONICA CNPJ 27.378.761/0001-38 Materiais de Manutenção Predial 16/05/2025 16/05/2025 1.697,00 0,00 0,00 1.697,00 Verba Adicional 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 22524 51601 CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90 Materiais de Manutenção Predial 16/04/2025 16/05/2025 2.154,23 0,00 0,00 2.154,23 Verba Adicional 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 274 51603 HLV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA CNPJ 18.997.962/0001-22 Capacitação PJ 15/05/2025 16/05/2025 500,00 0,00 0,00 500,00 Verba Adicional 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 7795 52003 DMS TEMPORIM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ 27.342.219/0001-25 Materiais de Limpeza 09/04/2025 20/05/2025 1.501,60 0,00 0,00 1.501,60 Custos Indiretos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 052025 52001 MAZUKIM MARKETING EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 21.125.255/0001-50 Manutenção de Informática e Telefonia PJ 20/05/2025 20/05/2025 150,00 0,00 0,00 150,00 Custos Indiretos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1169 52002 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 Materiais pedagógicos/brinq uedos 20/05/2025 20/05/2025 4.600,00 0,00 0,00 4.600,00 Verba Adicional 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 778 52006 HARKADIA COMERCIO DE EMBALAGENS E UTENSILIOS LTDA CNPJ 23.876.019/0001-00 Materiais pedagógicos/brinq uedos 20/05/2025 20/05/2025 874,00 0,00 0,00 874,00 Verba Adicional www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 16/07/2025 10:22 Pág. 28/39 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI-II Rua Mata de São João, 82 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP , RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 042025 52005 EDELZUITA QUEIROZ DOS SANTOS FEREMANS CPF 054.969.088-33 Locação de Imóvel PF 30/04/2025 20/05/2025 6.513,21 0,00 0,00 6.513,21 Locação 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 273 52004 HLV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA CNPJ 18.997.962/0001-22 Capacitação PJ 15/05/2025 20/05/2025 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Custos Indiretos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 616 52101 MARMORARIA LIRA COMERCIO DE PEDRAS LTDA CNPJ 17.873.721/0001-09 Mobiliários 21/05/2025 21/05/2025 3.300,00 0,00 0,00 3.300,00 Custos Indiretos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Aviso Débito - 052025 52102 ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI CNPJ 45.996.972/0002-05 Financeira 21/05/2025 21/05/2025 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 Custos Indiretos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 032025 52202 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 31/03/2025 22/05/2025 169,90 0,00 0,00 169,90 Custos Indiretos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1976 52201 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 05/05/2025 22/05/2025 2.894,48 0,00 0,00 2.894,48 Custos Indiretos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 9 52602 BRUNO GOULART ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FISICO LTDA CNPJ 60.296.598/0001-30 Serviços com Atividades Culturais/Recreaç ão PJ 26/05/2025 26/05/2025 600,00 0,00 0,00 600,00 Custos Indiretos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 052025 52601 IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56 Gás (GLP) 26/05/2025 26/05/2025 780,00 0,00 0,00 780,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 16/07/2025 10:22 Pág. 29/39 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI-II Rua Mata de São João, 82 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP , RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Depósito - 052025 45493 ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI CNPJ 45.996.972/0002-05 27/05/2025 27/05/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 052025 52804 DANIELA ROSINEI DA SILVA CPF 268.267.998-63 Professor (a) I (folha) 28/05/2025 28/05/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 052025 52805 ELIANE SILVA DE SOUZA CPF 292.004.268-83 Professor (a) I (folha) 28/05/2025 28/05/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 052025 52810 Ester Dias Nunes Miranda CPF 493.753.838-14 Professor (a) I (folha) 28/05/2025 28/05/2025 2.611,13 0,00 0,00 2.611,13 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 052025 52806 EYSHILA OLIVEIRA DOS SANTOS CPF 568.851.868-56 Assistente Administrativo (folha) 28/05/2025 28/05/2025 2.002,77 0,00 0,00 2.002,77 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 052025 52803 Marcia Gomes de Araujo CPF 327.052.898-10 Professor (a) I (folha) 28/05/2025 28/05/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 052025 52802 MARIA LUIZA QUEIROZ SILVA CPF 554.925.788-20 Professor (a) I (folha) 28/05/2025 28/05/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 052025 52808 Nilza de Jesus Silva CPF 151.051.088-50 Cozinheiro(a) (folha) 28/05/2025 28/05/2025 1.886,00 0,00 0,00 1.886,00 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 052025 52809 Sara Mendes Brito CPF 345.507.308-54 Professor (a) I (folha) 28/05/2025 28/05/2025 2.611,13 0,00 0,00 2.611,13 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 052025 52807 SUELY LOPES ALEGRE CPF 132.122.008-12 Professor (a) I (folha) 28/05/2025 28/05/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 16/07/2025 10:22 Pág. 30/39 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI-II Rua Mata de São João, 82 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP , RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 042025 52801 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 30/04/2025 28/05/2025 145,04 0,00 0,00 145,04 Poupança 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Guia Fgts - 042025 52801 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 30/04/2025 28/05/2025 8,17 0,00 0,00 8,17 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 052025 52905 ANA PAULA MARQUES DOS SANTOS CPF 217.207.268-09 Auxiliar de Limpeza (folha) 29/05/2025 29/05/2025 878,98 0,00 0,00 878,98 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 052025 52904 EDLEUZA FERNANDES DA SILVA PAIVA CPF 039.734.034-65 Coordenador Pedagógico (folha) 29/05/2025 29/05/2025 2.847,10 0,00 0,00 2.847,10 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 052025 44284 MARIA ISABEL MERCES DE ARAUJO AMIRATI CPF 292.837.008-05 Professor (a) I (folha) 29/05/2025 29/05/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 052025 41252 Maria José da Silva CPF 105.688.288-36 Auxiliar de Cozinha (folha) 29/05/2025 29/05/2025 1.771,02 0,00 0,00 1.771,02 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 052025 31770 RAYSA GARCIA RIBEIRO CPF 444.382.618-13 Diretor (a) (folha) 29/05/2025 29/05/2025 4.283,64 0,00 0,00 4.283,64 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 052025 52903 Thais Gomes Viana CPF 313.114.028-37 Professor (a) I (folha) 29/05/2025 29/05/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 052025 52902 VERA LUCIA DE SOUZA CPF 076.702.098-79 Professor (a) I (folha) 29/05/2025 29/05/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 052025 52643 XIRLEI DE LIMA CPF 057.664.508-77 Professor (a) I (folha) 29/05/2025 29/05/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 052025 45421 YHOCO ALVES DA SILVA CPF 173.202.818-48 Professor (a) I (folha) 29/05/2025 29/05/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 16/07/2025 10:22 Pág. 31/39 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI-II Rua Mata de São João, 82 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP , RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 052025 52901 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 Materiais de Limpeza 29/05/2025 29/05/2025 2.765,00 0,00 0,00 2.765,00 Custos Indiretos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 052025 52906 ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA CNPJ 20.520.126/0001-02 Certificados Assinaturas Digitais PJ 29/05/2025 29/05/2025 240,00 0,00 0,00 240,00 Custos Indiretos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 052025 53002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 29/05/2025 30/05/2025 4.048,92 0,00 0,00 4.048,92 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 052025 53003 54.243.247 JHENIFER SILVA SANTOS CNPJ 54.243.247/0001-68 Materiais de Limpeza 30/05/2025 30/05/2025 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 Custos Indiretos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 052025 53001 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 29/05/2025 30/05/2025 454,45 0,00 0,00 454,45 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 052025 53001 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 29/05/2025 30/05/2025 986,79 0,00 0,00 986,79 Locação 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 052025 53001 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 29/05/2025 30/05/2025 350,49 0,00 0,00 350,49 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 052025 53001 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 29/05/2025 30/05/2025 11.178,75 0,00 0,00 11.178,75 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato - 052025 ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI CNPJ 45.996.972/0002-05 Financeira 31/05/2025 31/05/2025 47,23 0,00 0,00 47,23 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 16/07/2025 10:22 Pág. 32/39 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI-II Rua Mata de São João, 82 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP , RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato - 052025 ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI CNPJ 45.996.972/0002-05 Financeira 31/05/2025 31/05/2025 170,59 0,00 0,00 170,59 Poupança 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 184 60202 PEDRO HENRIQUE VENANCIO DE OLIVEIRA CNPJ 33.304.303/0001-57 Manutenção da Unidade Escolar PJ 12/05/2025 02/06/2025 960,00 0,00 0,00 960,00 Verba Adicional 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 225988 60201 VANTAJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA CNPJ 31.190.652/0001-60 Materiais pedagógicos/brinq uedos 31/05/2025 02/06/2025 2.273,04 0,00 0,00 2.273,04 Verba Adicional 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 052025 60203 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 31/05/2025 02/06/2025 657,03 0,00 0,00 657,03 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 062025 60501 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 05/06/2025 05/06/2025 107,10 0,00 0,00 107,10 Custos Indiretos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Fatura - 062025 45493 Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16 05/06/2025 05/06/2025 2.787,38 0,00 0,00 2.787,38 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Repasse (C) - Repasse 108146 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 10/06/2025 10/06/2025 104.263,00 0,00 0,00 104.263,00 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 052025 61002 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 27/05/2025 10/06/2025 497,28 0,00 0,00 497,28 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 16/07/2025 10:22 Pág. 33/39 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI-II Rua Mata de São João, 82 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP , RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 042025 61001 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 30/04/2025 10/06/2025 210,12 0,00 0,00 210,12 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 82005806 61201 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 12/06/2025 12/06/2025 3.870,00 0,00 0,00 3.870,00 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 052025 61301 EDELZUITA QUEIROZ DOS SANTOS FEREMANS CPF 054.969.088-33 Locação de Imóvel PF 13/06/2025 13/06/2025 6.488,82 0,00 0,00 6.488,82 Locação 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 127 61702 54.243.247 JHENIFER SILVA SANTOS CNPJ 54.243.247/0001-68 Materiais de Limpeza 17/06/2025 17/06/2025 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 Custos Indiretos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 062025 61701 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 Materiais de Limpeza 17/06/2025 17/06/2025 4.300,00 0,00 0,00 4.300,00 Custos Indiretos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 062025 61801 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 04/06/2025 18/06/2025 502,83 0,00 0,00 502,83 Custos Indiretos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 062025 61802 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 13/06/2025 18/06/2025 78,08 0,00 0,00 78,08 Custos Indiretos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 052025 62004 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 31/05/2025 20/06/2025 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 16/07/2025 10:22 Pág. 34/39 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI-II Rua Mata de São João, 82 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP , RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 112024 62005 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 01/01/2025 20/06/2025 107,01 0,00 0,00 107,01 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 022025 62003 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 28/02/2025 20/06/2025 120,00 0,00 0,00 120,00 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 042025 62001 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 30/04/2025 20/06/2025 210,02 0,00 0,00 210,02 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 022025 62002 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 28/02/2025 20/06/2025 129,24 0,00 0,00 129,24 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 11 62302 BRUNO GOULART ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FISICO LTDA CNPJ 60.296.598/0001-30 Serviços com Atividades Culturais/Recreaç ão PJ 23/06/2025 23/06/2025 700,00 0,00 0,00 700,00 Custos Indiretos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 20225 62301 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 02/06/2025 23/06/2025 2.894,48 0,00 0,00 2.894,48 Custos Indiretos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 052025 62610 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 31/05/2025 26/06/2025 174,80 0,00 0,00 174,80 Custos Indiretos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 062025 11413 XIRLEI DE LIMA CPF 057.664.508-77 Professor (a) I (folha) 26/06/2025 26/06/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 062025 11413 Maria José da Silva CPF 105.688.288-36 Auxiliar de Cozinha (folha) 26/06/2025 26/06/2025 1.771,02 0,00 0,00 1.771,02 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 062025 11413 Nilza de Jesus Silva CPF 151.051.088-50 Cozinheiro(a) (folha) 26/06/2025 26/06/2025 1.886,00 0,00 0,00 1.886,00 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 16/07/2025 10:22 Pág. 35/39 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI-II Rua Mata de São João, 82 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP , RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 062025 11413 YHOCO ALVES DA SILVA CPF 173.202.818-48 Professor (a) I (folha) 26/06/2025 26/06/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 062025 11413 DANIELA ROSINEI DA SILVA CPF 268.267.998-63 Professor (a) I (folha) 26/06/2025 26/06/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 062025 11413 MARIA ISABEL MERCES DE ARAUJO AMIRATI CPF 292.837.008-05 Professor (a) I (folha) 26/06/2025 26/06/2025 2.665,58 0,00 0,00 2.665,58 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 062025 11413 Thais Gomes Viana CPF 313.114.028-37 Professor (a) I (folha) 26/06/2025 26/06/2025 2.468,45 0,00 0,00 2.468,45 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 062025 11413 Sara Mendes Brito CPF 345.507.308-54 Professor (a) I (folha) 26/06/2025 26/06/2025 2.692,79 0,00 0,00 2.692,79 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 062025 11413 RAYSA GARCIA RIBEIRO CPF 444.382.618-13 Diretor (a) (folha) 26/06/2025 26/06/2025 4.283,64 0,00 0,00 4.283,64 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 062025 11413 MARIA LUIZA QUEIROZ SILVA CPF 554.925.788-20 Professor (a) I (folha) 26/06/2025 26/06/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 062025 62601 VERA LUCIA DE SOUZA CPF 076.702.098-79 Professor (a) I (folha) 26/06/2025 26/06/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 062025 62602 ELIANE SILVA DE SOUZA CPF 292.004.268-83 Professor (a) I (folha) 26/06/2025 26/06/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 062025 62603 Ester Dias Nunes Miranda CPF 493.753.838-14 Professor (a) I (folha) 26/06/2025 26/06/2025 2.694,55 0,00 0,00 2.694,55 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 062025 62604 EDLEUZA FERNANDES DA SILVA PAIVA CPF 039.734.034-65 Coordenador Pedagógico (folha) 26/06/2025 26/06/2025 2.847,10 0,00 0,00 2.847,10 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 16/07/2025 10:22 Pág. 36/39 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI-II Rua Mata de São João, 82 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP , RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 062025 62605 ANA PAULA MARQUES DOS SANTOS CPF 217.207.268-09 Auxiliar de Limpeza (folha) 26/06/2025 26/06/2025 1.771,02 0,00 0,00 1.771,02 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 062025 62606 EYSHILA OLIVEIRA DOS SANTOS CPF 568.851.868-56 Assistente Administrativo (folha) 26/06/2025 26/06/2025 2.002,77 0,00 0,00 2.002,77 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 062025 62607 SUELY LOPES ALEGRE CPF 132.122.008-12 Professor (a) I (folha) 26/06/2025 26/06/2025 2.648,06 0,00 0,00 2.648,06 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 062025 62608 Marcia Gomes de Araujo CPF 327.052.898-10 Professor (a) I (folha) 26/06/2025 26/06/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 062025 62609 ALFREDO BRASILIANO SILVA DE LIMA CNPJ 40.168.057/0001-19 Manutenção da Unidade Escolar PJ 26/06/2025 26/06/2025 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 Verba Adicional 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 56 62701 DENICIO BARBOSA FIRMO 30007702833 CNPJ 18.035.652/0001-27 Manutenção da Unidade Escolar PJ 20/06/2025 27/06/2025 1.438,40 0,00 0,00 1.438,40 Verba Adicional 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 062025 63001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 26/06/2025 30/06/2025 4.120,87 0,00 0,00 4.120,87 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 062025 63002 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 27/06/2025 30/06/2025 463,44 0,00 0,00 463,44 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 062025 63002 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 27/06/2025 30/06/2025 986,79 0,00 0,00 986,79 Locação 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 062025 63002 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 27/06/2025 30/06/2025 350,49 0,00 0,00 350,49 Recursos Humanos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 062025 63002 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 27/06/2025 30/06/2025 11.490,87 0,00 0,00 11.490,87 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 16/07/2025 10:22 Pág. 37/39 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI-II Rua Mata de São João, 82 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP , RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 062025 63003 MS SALVADOS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ 42.629.437/0001-39 Alimentos para Refeições (equipe) 30/06/2025 30/06/2025 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00 Custos Indiretos 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato - 062025 ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI CNPJ 45.996.972/0002-05 Financeira 30/06/2025 30/06/2025 44,61 0,00 0,00 44,61 001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato - 062025 ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI CNPJ 45.996.972/0002-05 Financeira 30/06/2025 30/06/2025 228,86 0,00 0,00 228,86 Poupança Saldo Inicial no Período R$ 17.626,31 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 17.626,31 (2) Valores Repassados R$ 674.209,50 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 868,18 (4) Contrapartida R$ 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 692.703,99 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 608.449,22 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 608.449,22 (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 84.254,77 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ 0,00 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 23.674,61 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 16/07/2025 10:22 Pág. 38/39 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI-II Rua Mata de São João, 82 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP , RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ 23.674,61 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 30.773,99 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ -7.099,38 Saldo Final no Período (D+E) R$ 77.155,39 Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 16/07/2025 10:22 Pág. 39/39